目 录
一、林芝市交通运输局概况
（一）单位构成
（二）单位（部门）情况
1．林芝市交通运输局主要职能
2．机构情况，包括当年变动情况及原因
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
（二）收入支出预算执行情况
（三）年末结转和结余情况
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况
（二）资产负债对比分析
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况
五、名词解释
第一部分 林芝市交通运输局概况
一、单位构成
林芝市交通运输局2017年度决算公开范围的单位包括局机关、市道路运输管理局2个部门。
二、部门（单位）情况
1．林芝市交通运输局主要职能。
（1）贯彻执行国家、自治区有关交通工作的方针政策和法律法规，制定并监督实施市公路水路等行业规划，组织起草全市公路、水路行业的地方性规章草案。参与拟订我市物流业发展战略和规划。指导市公路、水路行业有关体制机制改革。
（2）承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（3）协调上级主管部门对市道路、水路运输市场监管责任，组织拟订市道路水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。
（4）协调上级主管部门对市水土交通安全监督管理工作，协助有关部门负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染及危险品运输监督管理等协调工作。协调船员管理有关工作，对通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置。依法组织或参与事故调查处理工作。
（5）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。
（6）承担公路水路建设市场监管责任。执行自治区交通运输厅制定的公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
（7）承担市公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责市公路网运行监测和协调。承办市国防动员委员会交通战备有关工作。
（8）承担市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（9）负责市公路建设规划、勘测、设计和管理，并对公路工程建设实行质量监督。
（10）负责协调中央垂直管理的林芝民航、邮政运输涉及地方的相关工作。
（11）贯彻交通运输部和自治区交通运输厅关于公路养护管理方针政策，搞好公路养护，强化路政管理，确保公路安全畅通。指导县乡道路的管理和维护，指导市交通运输基础设施的管理和维护。
（12）承办市政府交办的其他事项。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
林芝市交通运输局下属察隅养护段、米林养护段、朗县养护段、扎墨养护段、林芝市道路运输管理局（地方海事局）和林芝市交通综合执法局6个事业单位。
其中：局机关内设办公室（交通战备办公室）、政工人事科、财务科、公路养护科、安全监督科（政策法规科）、建设管理科6个正科级行政科室，以及机关后勤服务中心、交通工程质量监督站、交通工程项目管理中心、交通建设项目技术评审中心、交通规划室、交通工程质量检测中心6个事业机构。核定行政编制18名，事业编制10名，县级领导职数4名。
林芝市道路运输管理局设置综合科、客货运输管理科（出租车行业办公室）、从业维修管理科（驾培管理科）、海事管理科4个正科级科室。核定事业编制16名，核定副县级领导职数1名，班子正科级领导职数2名。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
局机关现有编制30人，其中：行政编制20人，事业编制10人；2017年年末总人数30人，其中：在职职工30人，本年新增在职人员2人。
市道路运输管理局事业编制16名，核定副县级领导职数1名，班子正科级领导职数2名。
第二部分、收入支出预算执行情况分析
一、收入支出预算安排情况
2017年，林芝市交通局行财累计收到预算内拨入经费1365.36万元，完成预算调整数的100%；经费支出累计完成1145.44万元，完成预算调整数的83.89%。
二、收入支出预算执行情况。
（一）收入支出与预算对比分析。
2017年我局收入预算总额为8303900元,决算数为13653600元，超年初预算5349700元。超出部分主要为2017年办公楼维修费及车辆购置费等,具体对比情况如下:
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项 目 |
预算数 |
决算数 |
预算比决算增减差异 |
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1、收入项目 |
8303900 |
13653600 |
+64% |
|
财政拨款收入 |
8303900 |
13653600 |
+64% |
|
2、支出项目 |
8303900 |
11454351.69 |
+38% |
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社会保障缴费 |
1651370.04 |
1311404.55 |
-20% |
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医疗卫生与计划生育支出 |
375500 |
665951.98 |
+77% |
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交通运输支出 |
6154029.96 |
9250595.16 |
+50% |
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住房保障支出 |
123000 |
226400 |
+84% |
分析：社会保障缴费及住房保障支出决算数比预算数增加，因我局有两位干部升职调入单位；行政运行支出决算数大于预算数，是因2017年存量资金支出数并入财政拨款支出数，住房保障支出决算数大于预算数，因2017年住房补贴增加。
（二）收入支出结构分析。
1、各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。
2017年林芝市交通运输局共收到财政拨款13653600元，各项支出如下：工资福利支出8372481.15元，商品和服务支出2392990.34元，对个人和家庭的补助624580.2元，其他资本性支出64300元，累计支出11454351.69元。
2、支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况及增减变动情况：
a、未产生因公出国经费支出；
b、2017年公务接待费支出23223元，比去年增加3888元，增长20%，接待13批次共接待128人次。增长主要原因是：今年我局农村公路建设各项接待有所增加，市际客运班线改革、农村客运站建设工作等，增加了公务接待费的支出；
c、公务车辆运行费支出122894.9元，比去年减少50906.47元，减少70%，主要是今年我局根据自治区厉行节约的要求，减少了公务用车运行维护费的支出。
（2）培训费支出情况：2017年我局共支出培训费18223元，比去年增加5814元，增加181.68%。
3、财政拨款收入、支出分析。
2017年我局共收到财政拨款13653600元，经费支出累计完成11454351.69元，完成预算调整数的83.89%。
（1）交通运输事务支出完成9250595.16元，完成预算调整数的80.8%。
一是机关行政运行支出完成6289836.59元。其中①工资福利支出完成4917477.22元，主要用于局机关人员基本工资、各项津贴补贴、年终一次性奖金；‚商品和服务支出完成1489879.17元，主要用于：办公费支出24714.3元，印刷费支出3740元，局机关水费208.78元、电费38610.21元、取暖费支出64083元，邮电费支出31738.04元，差旅费支出49512元，维修（护）费1186303.69元，会议费5150元，培训费4854元，公务接待费7423元，工会经费26528元，公务用车运行维护费35894.9元，其他商品和服务支出11119.25元；③对个人和家庭的补助支出完成398180.2元，其中：其他对个人和家庭的补助支出398180.2元，用于慰问驻村工作队及2017年干部休假、事假路费。④其他资本性支出完成24300元，主要用于购置办公设备购置23400元，专用设备购置900元。
二是公路运输管理支出完成2212948.57元。其中①工资福利支出完成1477647.4元，主要用于市道路运输管理局人员基本工资、各项津贴补贴、年终一次性奖金；‚商品和服务支出完成735301.17元，主要用于：市道路运输管理局办公费支出13998.3元，印刷费支出4543.32元，手续费402.85元、水费20000元、电费60000元、邮电费支出17985.58元、差旅费支出94912.5元、培训费8074元、公务接待费10800元、公务用车运行维护费47000元、被装购置费334420.92元、专用燃料费10315元、其他交通费用22049元、其他商品和服务支出31318元。
三是其他公路水路运输支出完成207810元，完成预算调整数的76.68%，比去年同减少65190元，减少23.88%。年初预算安排的“争取项目资金”200000元，包括争取项目发生的办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费等支出； 党建经费71000元，主要用于各养护段党员培训活动各项支出。
（2）社会保障和就业支出完成1311404.55元，主要用于职工的养老保险、医疗保险、生育保险和工伤保险支出。
（3）住房保障支出完成226400元，完成预算调整数的100%，主要用于发放2017年度住房补贴资金。
4、政府采购执行情况，计划采购资金1752000元，实际采购两台公务用车1260000元，采购治超站移动车辆检测设备492000元。
5、国有资产占有情况，截至2017年12月31日资产合计20097660.4元。其中固定资产13239891.99元，占资产总额的65.88%；流动资产6857768.41元，占资产总额的34.12%；固定资产无出租出借情况。截至2017年12月31日，林芝市交通运输局共有车辆12车辆，属于其中8辆一般公务用车、4辆执法执勤用车。
6、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。2017年，林芝市交通局行财累计收到预算内拨入经费1365.36万元，完成预算调整数的100%；经费支出累计完成1145.44万元，完成预算调整数的83.89%。
（三）年末结转和结余情况。
2017年，我单位年末结转2199248.31元，其中基本支出结转2136058.31元，项目支出结转63190元，此款项将在2018年年末支完。
第三部分 资产负债情况分析
一、资产负债结构情况。
截至2016年末林芝市交通运输局资产20097660.4元，其中固定资产13239891.99元，占资产总额的65.88%；流动资产6857768.41元，占资产总额的34.12%；资产与去年同期相比，减少3252320.89元，减少13.9%；负债4315282.24元，比去年同期减少3627910.72元，减少44.26%；净资产15528787.78元，减少375589.83元，减少2.48%，在今年内我局公务用车报废5辆，并购买了办公设备。
二、资产负债对比分析。
2017年末林芝市交通运输局资产负债率21.47%，与去年同期相比减少13.63个百分点。 2017年我们将最大限度的支付其他应付款：车辆购置费、办公楼维修资金及安全生产宣传经费等，使得资产负债率降为最低。
第四部分 本年度部门决算等财务工作开展情况
一、本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况
2017年财务工作中我单位严格执行财政部关于《部门决算管理制度》各项工作要求，充分认识财政决算工作是我单位一项重要基础工作，政策性强、涉及面广、技术和业务要求高，为做好2017年决算工作，组织相关人员参加培训，业务学习等，较好的完成了本年度决算编报、审核等工作。
二、本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
为规范单位财务会计核算，根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》等要求，我单位认真执行决算公开工作。同时按规定开展批复决算工作，全面促进部门决算管理。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。
2、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入。
3、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：
财政拨款收入支出决算总表收入决算表收入支出总表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表支出决算表